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【资讯】分析此轮牛市股指或翻倍还有约900点上涨空间

发布时间:2020-10-17 00:42:37 阅读: 来源:钛白粉厂家

分析:此轮牛市股指或翻倍 还有约900点上涨空间

照此推算,若此轮牛市股指也有望实现翻倍。那么从这轮牛市起点——2014年3月14日的1974点算起,此轮牛市则有望涨到3950点左右,相比现在3100点左右的点位还有约900点的上涨空间。

从股本来看,在涨幅居于前10%的405只大牛股样本中,牛市上涨初期流通股本低于5亿股的有390只,占比96%  从股价来看,在所属牛市起涨阶段股价低于10元的股票有317只,占大牛股样本的78%。与此相比,牛市上涨初期股价高于20元的大牛股仅有两只

从业绩来看,净利润年度最大增幅超过50%的股票有391只,占比达到78%。这意味着,近八成大牛股的净利润同比增幅曾超过50%  从重组情况看,在最近三轮牛市的大牛股阵营中,并购重组概念股几乎占据了半壁江山  新一轮牛市已经崭露头角。12月16日,在经历了一番调整后,沪指再度冲上3000点大关,当日收于3021点。  风已来,你是选择骑在“猪”身上还是骑在“大象”上?对于很多投资者而言,这是一个需要认真思考的问题。  想要充分分享新一轮牛市带来的投资盛宴,我们不妨看看历史上的大牛市都发生了什么,过去几轮牛市的强势板块和个股都具有哪些共性的特征,让历史告诉未来。  为此,《投资者报》记者通过最近三轮牛市(分别为1999年5月19日~2001年6月14日,2005年6月6日~2007年10月16日,2008年10月28日~2009年8月4日)的相关数据,梳理了大牛股上涨初期具备的条件和强势板块,试图从中寻找大牛股具备的典型基因。  我们从最近三轮牛市中选出了每轮牛市中涨幅位居前10%的股票作为大牛股,共计得到405只大牛股作为分析样本。通过对这些大牛股上涨初期的特征进行分析汇总,我们发现,低价中小盘绩优股,尤其是兼具并购重组概念的股票,是孕育牛股的温床。  股指大概率翻倍  在入市选股之前,投资者可能都会掂量一下,自己入市的时候市场正处于牛市的哪个位置,底部?中段?还是尾声?  12月9日的百点长阴令投资者心有余悸。当日沪指铁蹄踏上3000点后,突然掉头向下展开了强势回调。时隔一周,沪指重返3000点上方。目前市场对于2015年的牛市格局已经基本达成共识,只是这头“牛”到底会有多疯狂?  答案相对乐观。12月9日,多头代表国泰君安证券就曾摇旗呐喊:“长期牛市已现,应卖掉房子买股票!”其首席宏观分析师任泽平是5年熊市后喊出沪指“5000点不是梦”的第一人。  A股历史上的牛市表现如何?《投资者报》记者通过梳理发现,自1990年A股市场开市以来,沪指主要经历了八轮牛市。在这八轮牛市中,有7次股指曾创下翻倍纪录。从这个概率来说,本轮牛市沪指将大概率超越前一轮牛市高点3478点。  A股历史上的八轮牛市发生的具体时间点为:1990年12月~1992年5月,1992年11月~1993年2月,1994年7月~1994年9月,1995年2月~1995年5月,1996年1月~1997年5月,1999年5月~2001年6月,2005年6月~2007年10月,2008年10月~2009年8月,期间沪指涨幅分别达到1391.8%、302.9%、223.1%、76.65%、194.9%、114.3%、513.5%、108.9%。  除了1995年短暂的3个月牛市外,其余七轮牛市股指均创下翻倍佳绩。尤其是2005年~2007年的大牛市,股指从2005年6月的998点起步,此后扶摇直上,直到2007年10月16日,股指涨到了令人不可思议的6124点,期间涨幅达到513.5%。  照此推算,若此轮牛市股指也有望实现翻倍。那么从这轮牛市起点——2014年3月14日的1974点算起,此轮牛市则有望涨到3950点左右,相比现在3100点左右的点位还有约900点的上涨空间。  低价中小盘更易胜出  如果投资者得出了市场尚有上升空间的结论,那么接下来要做的自然就是选股备战了。  《投资者报》记者首先对牛股上涨前的价格和流通盘进行了研究。通常情况下,低价的中小盘股的股价更容易被拉升,因为价格低会有更多人愿意参与,而流通盘小更利于主力控盘。  历史上的大牛股是否也具备上述基因?答案确实如此。  首先看流通盘情况,根据《投资者报》记者的统计,在最近三轮牛市中,涨幅居前10%的股票有405只,其中,牛市上涨初期流通股本低于10亿股的股票有402只,占比99%;上涨初期流通股本低于5亿股的有390只,占比96%。  这意味着,牛市中,中小盘股备受青睐。  其次,从股价来看,大牛股在起涨阶段的股价大部分都低于10元。这主要因为在经历了此前的一轮熊市之后,个股价值被低估,股价也均偏低。在405只样本股中,在所属牛市起涨阶段股价低于10元的股票有317只,占比78%。  与此相比,牛市上涨初期股价高于20元的大牛股仅有两只,分别为1999年~2001年牛市中的同方股份,其起涨股价为24.85元;还有2008年~2009年牛市中的中金黄金,其起涨股价为23.18元。其中同方股份在其所处的牛市中上涨3.9倍,中金黄金上涨了5.7倍。  从上述样本分析可知,在牛市中,那些低价且流通盘较小的股票更容易胜出。以2005年~2007年的大牛市为例,当年涨幅最大的广船国际、东北证券、浪莎股份、辽宁成大、国金证券5只股票,其起涨阶段的股价在2元~3.5元之间。在牛市后期,这些股票则都步入了百元股俱乐部的行列。  其中东北证券通过借壳锦州六陆于2007年8月上市,其上市首日涨幅即高达596%,而在该轮牛市中,其也创下了57倍的涨幅,仅次于该轮牛市第一股——上涨58倍的广船国际,成为该轮牛市中的第二大牛股。  高股价离不开好业绩  在了解了大牛股上涨初期的股价和流通盘后,投资者还需把握个股的业绩。一只股票的股价长期来看是其价值的反映,高股价最终需要良好的业绩来支撑。  在《投资者报》统计的三轮牛市的大牛股中,大部分股票的业绩在其所处牛市中表现优异。  我们统计了大牛股样本在所处牛市中净利润年度最大增幅,在405只股票中,有250只股票净利润年度最大增幅(注:如2005年~2007年的牛市中,取3年净利润同比增幅最大值)超过100%,尤以2005年~2007年的牛市大牛股业绩最为突出,在该轮牛市中涨幅居于前10%的146只牛股中,其最低增幅在15倍以上,其中近八成公司的股票业绩曾翻倍。  此外,在前述405只大牛股样本中,净利润年度最大增幅超过50%的股票有391只,占比达到78%。这意味着,近八成大牛股的净利润同比增幅曾超过50%。  以2005年~2007年牛市中的第一大牛股广船国际为例,该股股价从2.21元起步,在该轮牛市中最高涨至128。。5元,区间最高涨幅高达58倍。  在背后支撑其股价持续上涨的,是连续3年创下的优秀业绩。在当时国内造船业迎来景气周期的时候,广船国际抓住机遇,2005年~2007年净利润持续高速增长,年度同比增幅分别达到192%、172%和252%。在2005年之前,广船国际的年度净利润很少超过1亿元,而到了2007年,其年度净利润却飙升至9.6亿元。  在广船国际的业绩不断超预期的同时,机构也蜂拥而至。据统计,2005年、2006年、2007年基金持有公司股份比例分别为22.66%、54.16%、62.38%,而2003年这一比例仅有2.83%。  2007年牛市中,受益的还有券商股。其中,东北证券、国金证券通过借壳实现上市,其业绩较之前的壳资源公司大幅攀升,受到投资者追捧,在2007年的牛市中最高涨幅分别达到57倍和49倍。此外,中信证券、海通证券、宏源证券等也表现不俗,涨幅在18倍以上。  以业绩大幅增长的国金证券为例,其2006年净利润同比增幅达到69倍,在此基础上,2007年净利润再度增长4倍。良好的业绩成为支撑其股价暴涨的基石。  并购重组概念股创造奇迹  无论牛市熊市,我们总无法忽略一个特殊的群体,那就是并购重组概念股,它们总能在众多表现平平的公司中脱颖而出。尤其在牛市中,并购重组概念更是频繁产生,市场则借助这一题材对相关个股进行大幅炒作,从而令一大批牛股应运而生。  如2007年的第二大牛股东北证券,就是通过借壳实现上市的,被借壳方锦州六陆就此脱胎换骨,其业绩大幅增长,股价从2.82元上涨至161.9元。  根据《投资者报》记者的统计,在最近三轮牛市的405只大牛股中,并购重组股(包括借壳上市)也层出不穷。  我们结合数据统计发现,在405只大牛股样本中,有185只曾在所处的牛市中进行过并购重组,占比46%。这意味着,在最近三轮牛市的大牛股阵营中,并购重组概念股几乎占据了半壁江山。  尤其在2005年~2007年的牛市中,并购重组之风刮得最猛。在当年的146只大牛股中,有93只曾进行过并购重组,占64%。  在该轮牛市中,除了前文提到的东北证券借壳锦州六陆、国金证券借壳成都建投成功实现上市,创下股价上涨奇迹外,还有海通证券借壳都市股份、中国船舶借壳沪东重机上市等。  通过并购重组甚至借壳,大牛股的业绩变化也令人吃惊。在2005年~2007年的牛市中,进行过并购重组的94只大牛股中,有50只牛股的净利润同比增幅超过300%。  哪些板块牛股辈出?  射人先射马,擒贼先擒王。大牛股往往会从哪些板块中诞生?《投资者报》选取了最近三轮牛市中涨势良好的板块进行了研究。  其中,1999年5月19日牛市被俗称为“5·19”行情,当时网络概念股展开了一场井喷式的行情,将沪指推向了2245点的历史最高点。在该轮牛市中,航天装备、装饰装修、互联网传媒、黄金和玻璃制造等行业居于涨幅前五名,其板块涨幅均在2倍以上。  而2005年~2007年的牛市,则被认为是最具有基本面支撑的牛市,当时股权分置改革问题的解决、人民币升值、公司业绩不断增长,令该轮行情成为中国股市迄今为止最波澜壮阔的一轮大牛市。  当时的情况和近期市场的行情最为相似,是典型的二八行情,拉升的主角为银行、保险和券商。在该轮行情中,以船舶制造、证券、工业金属、黄金、稀有金属等的涨幅最为突出。此外,保险、石油化工、银行、水泥制造、高低压设备等板块的涨幅也居于前列。  与前两轮不同,2008~2009年的牛市也被认为是2008年超跌后的反弹。当时随着中国政府出台了高达4万亿元的经济刺激计划,A股市场涅槃重生。该轮牛市中,黄金、工业金属、地面兵装、稀有金属、电机、汽车、水泥、建材等板块涨幅居前,证券、银行和石油等板块的涨幅则相对落后。  从板块上涨的特征来看,一些与经济热点相结合的板块往往容易成为每轮牛市中的领涨板块。如1999年“5·19”行情中,网络概念股占据主导地位,而该轮行情中,互联网传媒板块成为领涨板块。而在2005年~2007年的牛市中,受益于股市快速增长的成交量,券商、银行和保险等金融股则相继登台唱戏。在2008年~2009年的行情中,由于4万亿经济刺激计划的推出,水泥建材和有色金属板块成为市场追捧的热点。  而在本轮牛市中,目前被多家券商看好的概念板块包括军工、非银金融板块、国企改革概念板块、互联网金融概念板块等。  瑞银证券11月底发布研报认为,2015年可关注四大投资主题:大型高分红率的蓝筹股,未来3~4个月看好房地产股,期待“顶层设计”确认后国企改革利好,以及对外投资驱动下的中国独有的、技术领先行业。  机构策略汇总>>>  海通2015投资策略:用好三把利刃 买入房地产板块  高盛高华:明年楼市资金搬家股市 沪深300升至3000点  国泰君安:有钱就是任性 沪指明年看高至3200点  中金2015年策略展望:股债双牛 收益有望达20%  申万:2015年A股或涨600点 蓝筹龙头是首选资产  高盛:继续看好中国股市 2015年将上涨14%  小摩5年来首次看好A股 预测明年涨幅超10%  国内外券商论战2015年A股 明年股市将踏上3000点  银河证券董事长:日成交将破万亿 望3年攀上5千点  国盛证券:明年A股最高看至4000点 关注改革带来的机会  兴业证券:春节后或暴涨 2800点附近将遇强震荡  招商证券:2015年看多蓝筹 政策利好有望延续  中信证券:明年布局新蓝筹和新成长  瑞银证券:经济的结构性问题依然存在 明年低配A股  法兴:这才是真正牛市信号!A股两年内或上涨50%  东吴证券:牛市已经到来 2015看好八大领域机会

用好心态从容应对牛市调整  就像世上没有只跌不涨的股市一样,世上也不会有只涨不跌的股市。牛市中也一样,因而调整就成了一种常态一种规律。在股市突破了3000点后,由于获利盘积累太多,调整的压力也在不断递增。  股市调整时,多数人都不知所措,熊市的心态决定了你的惧怕,怕被套,怕指数再创新低。牛市中,在股价上涨时,被获利冲昏了头。殊不知账面市值上涨,不代表钱包会鼓胀,反过来,在下跌的时,不代表钱包会被掏空。调整时,多数人都会极度郁闷,市值缩水也使他们情绪低落,失去信心。因而良好的心态就显山露水了。  为什么要调整心态呢?因为情绪对人的财富有巨大破坏作用。  好心态可简单应对牛市中大回调的十巧招:  一、某只股票的股价从高位下来后,如果连续三天未收复5日均线,稳妥的做法是退出来。  二、某只股票的股价破20日、60日均线或号称生命线的120日线、250日线时,一般尚有8%至15%左右的跌幅,先退出来观望较妥。  三、日线图上留下从上至下突然击发出大黑棒或槌形并破重要平台时,如果你手中的股票还有利润,无论如何都应该出货。  四、遇重大利好想第二天高开卖出,或许能获取较多收益,但也存在一定的风险。  五、政策面通过相关媒体明示或暗示风险提示,或祭“金牌”时,应战略性撤离。  六、同类股票中某只有影响的股票率先大跌的话,先出来再说。比如券商股的龙头从领涨到领跌。  七、市场大底形成后,个股通常只会有30%至35%左右的涨幅。记着,不要贪心,见好就收。同类(行业、流通股数接近、地域板块、发行时间上靠拢等情况下)股票中某只有影响的股票率先大跌的话,先出来再说。  八、国家出现宏观经济形势趋向恶劣的问题或不明朗或停滞不前时,能出多少就出多少,资金不要在股市上停留。  九、股价反弹未达前期制高点或成交无量达前期高点时,不宜留着该股票。  十、雪崩似下跌的股票什么时候出来都是对的。大盘放量下跌,手中持有的股票不跌或微跌,一定不要太过侥幸,先出来为好。  股市中调整心态具体方法:  第一:如果你也有丰厚的获利,可逢高了结,学会让自己休息,把思维沉浸下来,慢慢降低对赚钱的欲望。把市值归零,等待下一个的起点,只要你对赚钱的欲望降低了,才不会因随意抢盘中反弹而重新被套。  第二:如果你高位被套或离去年套牢价位还远,也不要急于去杀跌割肉,随着政策刺激经济复苏,股市还有高点,调深了回补一点,总有解套机会。遇到心情烦躁时,你喝一杯白水,放一曲舒缓的轻音乐,闭眼,回味一下从2000点涨到3000点的过程,也是一种积极思考。  第三:多问自己为什么

A股牛市持续 总市值已超2007年   随着大象和猪的轮番起舞,A股今年牛市行情仍在持续,在站上3100点的上证指数的带动下,沪深两市总市值也创出历史新高,超出2007年高点15%。  统计显示,截至上周五,A股上市公司总市值为41万亿,已超过2007年10月16日高点时的35.54万亿。随着企业数量的增加以及市场估值的回归,两市总市值已经超过6000点水平。  股市市值能够超过6000点,得益于两市企业数量的快速增长。2007年10月16日,两市公司总数量仅仅为1441家,现在两市已经有2582家公司,公司数量增长超过1000家。  《第一财经日报》记者统计发现,6124点之后上市的1000多家公司,目前总市值已经高达14.5万亿元。如果剔除掉这14.5万亿元的市值,原先的1441家公司的市值目前约在26.5万亿元,相对6124点的35.53万亿仍然有较大差距。  此外,2007年上市的企业经历了7年的发展之后,自身企业规模壮大,市值抬升,也是推动两市市值增长的重要原因。比如格力电器在2007年10月的总市值约300亿元,经历七年的高速增长后,格力电器的市值目前约1000亿元,目前格力电器的市盈率仅仅为8.5倍。  此外,A股总市值的回升也要归功于最近两年市场的回暖,特别是今年下半年上证指数的拉升。上证指数从今年7月初的2000点附近上涨到目前的3100点。  记者统计发现,以6124点之前的1441家上市公司今年7月1日的市值计算,当时这些公司的总市值为17.7万亿元,而上周五这批公司的市值已经上涨到26.5万亿,这里面的市值增长,很大程度上要归功于市值估值抬升的力量。  备受市场关注的流通市值方面,随着这几年流通市值的大规模接近,两市流通市值规模,早就已经超过了6000点的水平。按照提供的月度统计数据,2007年十月,两市A股流通市值为8.6万亿,到了2014年12月,这个数字已经提升到30.6万亿。  在中国资本市场快速发展的几年里,创业板和中小板成为了不可忽视的两股力量。  2007年10月,创业板市场还未诞生,那时的中小板市场由于公司数量有限、公司规模偏小,中小板市值仅仅7700亿左右,2014年12月,创业板市场的市值已经高达2.3万亿,中小板市场市值高达5.2万亿,这两个板块的市值合计,接近于两市总市值的两成。  当两市总市值超过6000点的时候,市场争议较大的自然是市场估值的问题。  分析人士认为,股市总市值超过6000点时期,一方面是上市公司自身在这些年里面取得了快速的发展,此外,这些年上市公司数量增加,在统计上自然会增加市值总额,当然,市场近期的上涨也的确是抬升了整个市场的估值水平。  最近两年的市场,呈现了明显的结构性行情,一方面创业板为代表的个股涨幅巨大,市盈率较高,而主板蓝筹公司,市盈率和市净率均较低。以市值前100位的公司为例,超过60家公司市盈率低于30倍,约四十家公司市盈率低于15倍,这些公司里面市净率低于2倍的公司有超过40家。

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